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股票期权: 权重搭台 小盘有望唱戏

2019年01月21日 09:49
来源: 中原证券

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  一、市场成交情况

  上证50ETF现货报收于2.409元,上涨1.86%,上证50ETF期权总成交面额616.625亿元,期现成交比为1.58,权利金成交金额11.602亿元;合约总成交2584734张,较上一交易日增加36.75%,总持仓2546700张,较上一交易日增加0.83%。认沽认购比为0.82(上一交易日认沽认购比0.93)。

  二、市场观点

  上一日认为向上唯有放量突破站上60天线方可继续看涨,而个人倾向于短线反弹已经到位,在中级反弹行情开启前向下将有最后一子波段下跌,但需将2530点附近击穿将确认新的子浪调整。指数意外走强,放量上涨站上60天线和下降趋势线,原预期的最后一子浪下跌或失败,2440点或是新的浪形起涨点,短线继续拉高后不排除会有回调浪的修正,但回调后行情有望向纵深发展。

  三、期权应用策略分析

  1、看多方向。卖出虚值认沽,买入深度实值认购,快速反弹后止盈。

  2、看空方向。卖出虚值认购,买入实值认沽,前一日高点止损。

  3、看平方向。卖出1月2450购+卖1月2350沽。逢回调卖认沽,逢反弹卖出认购。

  四、模拟账户操作计划

  账户1(账户说明:只做买入操作)

  目前持仓:无,总收益292%。

  今日操作计:休息。

  账户2(账户说明:只对现货进行保护和备兑开仓降低成本)

  目前持仓:50ETF15万份、1月2350沽、备兑仓1月2300购各15张,仓位90%,总收益38.77%。

  今日操作计划:早盘备兑和保护止损。

  账户3(账户说明:只做卖开虚值合约)

  目前持仓:持仓1月2350购,风险度80%,总收益69%。

  今日操作计划:早盘止损。

(文章来源:中原证券

(责任编辑:DF358)

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