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股票期权:本周有调整需求

2019年01月14日 10:13
来源: 中原证券

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  一、市场成交情况

  上证50ETF现货报收于2.347元,上涨0.82%,上证50ETF期权总成交面额358.799亿元,期现成交比为1.38,权利金成交金额7.059亿元;合约总成交1528398张,较上一交易日增加11.14%,总持仓2411794张,较上一交易日增加1.83%。认沽认购比为0.87(上一交易日认沽认购比0.90)。

  二、市场观点

  上一日认为指数小幅冲高后再次回落,周线缺口还未补,而在熊市里这种缺口回补的概率较大,谨防中阴调整,短线回避风险。各指数虽未调整,但缩量反弹临近上方自3587点下降趋势线和60日线的压力,此处还差最后一子浪的调整,短线回避风险,中线可逢此次调整后低吸,预计后市在本子浪调整结束后有一波15%左右的反弹空间,根据各自的操作周期决定如何操作。

  三、期权应用策略分析

  1、看多方向。卖出虚值认沽,买入深度实值认购,快速反弹后止盈。

  2、看空方向。卖出虚值认购,买入实值认沽,前一日高点止损。

  3、看平方向。卖出1月2350购+卖1月2250沽。逢回调卖认沽,逢反弹卖出认购。

  四、模拟账户操作计划

  账户1(账户说明:只做买入操作)

  目前持仓:1月2350沽,仓位22%,总收益413%。

  今日操作计:持有。

  账户2(账户说明:只对现货进行保护和备兑开仓降低成本)

  目前持仓:50ETF15万份、1月2350沽、备兑仓1月2300购各15张,仓位90%,总收益38.62%。

  今日操作计划:持有。

  账户3(账户说明:只做卖开虚值合约)

  目前持仓:持仓1月2350购30张,风险度57%,总收益76.11%。

  今日操作计划:持有。

(文章来源:中原证券

(责任编辑:DF358)

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